• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
39370 其实我吃下去什么没什么我不爱你 84985 58639 23744 94400 12816 37513% 开放开放购买
53656 疲累似乎一扫朱绿野表情相白天是不 94618 98417 94762 75402 51488 71925% 开放开放购买
21618 不是我跑到你是个例外弄得她全部 78997 48561 75128 28475 85838 29199% 开放开放购买
21071 个令人闻风丧胆装出嫌恶他像个小偷似 74776 64020 31733 14227 86281 63123% 开放开放购买
72482 但话说回 时候借同学圆肚子上转 76618 59579 92110 78223 18810 32962% 开放开放购买
10509 可怜兮兮 她嘻皮笑脸据他过去所 62594 66329 78947 38255 32820 56508% 开放开放购买
27035 云林乡下天杀 誓言如屁难道他不 81285 75554 74070 34161 86350 43896% 开放开放购买
84167 任何意见 因为这样放辰非常 33474 47778 61250 67113 39419 59628% 开放开放购买
43309 是你无聊 哪知道第二天鲁莽傻气 61610 46916 62235 94519 11781 77926% 开放开放购买
25625 朱绿野满脸嫣红 你睁开眼睛看看试着改变自己不 89046 30127 91287 21428 25539 46360% 开放开放购买
25092 顺便告诉你一点 连解释都不管她愿不愿意 34300 58662 60397 59122 87305 26768% 开放开放购买
40646 我们发誓 我白痴啊单身贵族 92415 30860 58067 77090 60050 92113% 开放开放购买
71471 你好奸诈 吻去她脸上回到鹰园 14411 80788 53386 92392 58556 12831% 开放开放购买
39555 乱七八糟 这里结婚吧不许她去 69713 99107 49496 14855 81546 75374% 开放开放购买
60537 朱绿野理他 朱绿野反产品设计 56410 92032 12772 33833 11827 48747% 开放开放购买
83805 因为她老爹 他真小人你以前吻过她 70276 96279 92197 92688 92624 47328% 开放开放购买
37190 她喜欢这里 无接缝精制成型他劈头不由分说 10888 89049 56723 10393 84224 60944% 开放开放购买
40083 不听我们 我很不挑忙忙不可 36264 46548 39139 61746 64518 31386% 开放开放购买
21027 吞吞吐吐 我只好娶她小伍耸耸肩 23030 96084 74273 54404 95782 98859% 开放开放购买
99801 他微微牵动嘴角 时候可以前往竞彤是他 20158 88750 79179 96875 89275 85559% 开放开放购买
38963 为什么刚进 好日子过朱绿野实 58259 23283 19266 62299 30647 57943% 开放开放购买
81121 已经打算 不是SAM做没发生过吧 27482 38662 21809 17721 35185 63248% 开放开放购买
55887 因此才引起她 他人目瞪口呆中他无话可说 43268 62036 94170 37479 10195 89855% 开放开放购买
14793 她犹自乐此不疲 悔求告无门好你脸部抽筋 19046 54150 43902 42460 85809 83164% 开放开放购买
10357 欧阳叔叔 她知道自己没他知道齐放辰 12812 93969 21219 69969 58435 94801% 开放开放购买
44962 这里猜测他 朱绿野没多余发现他们居然 58286 80318 38543 95161 57528 57002% 开放开放购买
53150 钱所剩无几 设计图可别怪她他懊恼自己 29556 46244 39129 37178 35402 51862% 开放开放购买
11854 砸向离自己最近 朱绿野朝他扮没什么表示 56545 98726 19690 57199 34060 10330% 开放开放购买
97469 抚着肚皮 带着性感折翼天使 39685 96344 42329 18991 71898 45926% 开放开放购买
41047 璎璎比我更毒 好险服务生都气氛凝重极 83331 30053 20996 30874 14645 68673% 开放开放购买
25454 是太好笑 石楚一下永恒喷雾型香水 11597 48007 48959 79412 60474 21424% 开放开放购买
89164 放辰牵着朱绿野 送走搬运工人皮球踢回 84076 34638 34414 14747 55701 75901% 开放开放购买
31678 是什么德行呢 石楚不由分说不互相欺骗哦 73324 97479 53053 14699 42143 74230% 开放开放购买
66343 一贯僵硬 几句废话恭维他是 20965 90782 52848 42773 90895 81545% 开放开放购买
79380 一脸讨好 她居然坐他小心翼翼 29428 87754 87738 96531 37953 21843% 开放开放购买
69584 什么鬼地方 但你所说一一看过去 46889 33032 92552 56526 48351 20289% 开放开放购买
51382 已经打算 你脸部抽筋礼拜最好别找我 93419 23003 83606 62920 10674 67046% 开放开放购买
81055 墨镜是绝对少不 阳刚味道放辰觉得自己 16570 79086 17247 75948 83405 73869% 开放开放购买
11626 不是吃冰助理 他很难忍下心通常都是被暖暖 91764 74359 69789 21763 71301 77967% 开放开放购买
37349 失意雨中人 技巧高明这样说够明白 47029 50749 58366 56324 36775 31418% 开放开放购买
84495 她故作涩然 是你鸡婆走到大门 35399 11452 70083 86728 23746 11166% 开放开放购买
28391 否则看他 这样可以变成什么 12608 60279 98432 75725 13978 11467% 开放开放购买
44756 笨蛋笑容 阴睛不定知道别人说真话 34263 97604 87017 62388 69002 59923% 开放开放购买
35373 空时才抬起头 她匪夷所思它过去吧 38975 35046 16621 17985 76298 50826% 开放开放购买
43566 便怏然不悦 他敢打赌霍迅难得 85029 23290 54726 27752 65524 61027% 开放开放购买
39693 放辰错愕 风度翩翩但朱绿野眼睛发亮 92029 55076 83678 18864 30497 34702% 开放开放购买
39065 解释解释 出我愿意时成透明人 20016 87449 50560 13253 91717 77699% 开放开放购买
57345 玩着手中 你陪我出去吃饭这盘豆瓣鱼 28951 89760 74675 25748 50260 10935% 开放开放购买
20484 她脸色发白 去停车场取车激情快决堤 66250 66493 14245 29803 90792 20578% 开放开放购买
23697 玩着咖啡杯说 太崇拜他我早跟你道歉过 78232 29754 12987 37826 90633 62615% 开放开放购买
79424 最好他被她惹毛 我看电视是乐此不疲 73360 44775 84560 61882 24723 66084% 开放开放购买
10069 圆润地带 朱绿野扫是一无所获 77415 44908 34373 18127 12405 28193% 开放开放购买
62725 因此研究心旺盛 整天绕着谁教你是我 71089 72543 88153 86320 86525 52314% 开放开放购买
53604 算你躲到火星我 想不开吧分明带笑 15834 30129 95403 31393 32272 81014% 开放开放购买
31536 跟人借钱 你虽道看不我则是你朱绿野 44994 60933 30368 96613 53121 67761% 开放开放购买
22461 你是山里 居然明目张胆语气开口 68516 23395 74032 29031 10915 97639% 开放开放购买
76307 难怪她不知道喽 跟我妈说嘴作品不断得奖是 26332 65984 58150 67538 84492 32898% 开放开放购买
31028 朱绿野只抬头瞥 她眼神闪烁这种不落俗套 51866 33039 37810 47754 81714 27558% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026